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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20161207）
 
　　周二（12月6日），人民币中间价报6.8575，较前一交易日升值约0.43%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8640，日间最高6.8632、最低6.8778，16:30收于6.8762，较前一交易日升值约0.14%。隔夜市场欧元反弹，美元指数下滑，人民币中间价左开。日内银行间外汇市场美元买盘力量较强，人民币汇率主要受部分参与者美元卖盘点位影响。上午，企业逢低买入美元踊跃，交易商积极买入，部分参与者持续提供流动性，将人民币汇率牢牢压制在中间价左侧。午后，人民币汇率试探性突破6.8675、6.8700未遇任何支撑，随后快速贬值至6.8770一线。欧洲时段，欧元小幅上涨，美元指数逐步临近并短暂突破100的整数关口，交易商交投非常谨慎，价差拉宽至5个点以上，人民币汇率双边波动，最终收于6.8762。预计今日人民币汇率将继续双向波动，阻力位6.8650，支撑位6.8950。掉期市场方面，交投活跃，受美元资金趋紧影响，短端掉期价格带动整条掉期曲线向下。截至16:30，掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面，早盘开盘人民币资金面宽松、美元趋紧，次日期掉期价格最低成交在1.5，主要在2一线成交，较前一交易日明显下移，2个月以内掉期点下行明显。中长期限方面，部分参与者仍以卖出为主，但卖出量有所降低，1年期掉期点早盘首笔成交在500整数关口，部分参与者价差买盘为市场提供主要支撑，但伴随短端掉期价格下跌，长端买盘动力不足，1年期掉期点最低成交在480，下跌幅度较短端小。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于71、210，6个月、1年期掉期点分别收于332、483。预计今日1年期掉期点在当前点位震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日下跌130个点，为7.0950，与境内1年期限远期外汇汇率价差为1705个点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-12-08）