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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20170117）
 
　　周一（1月16日），人民币中间价报6.8874，较前一交易日升值约0.05%。银行间市场人民币汇率开盘在6.9025，日间最高6.8900、最低6.9028，16:30收于6.8976，较前一交易日升值约0.03%。上周美国公布的零售销售好于预期，美元指数上涨，不过尾盘冲高回落，周一人民币中间价继续升值。开盘后，交易商交投谨慎，交投意愿不强，第一笔交投在6.9025，不过之后大量卖盘将人民币汇率打压至6.8950左侧，加上市场避险情绪升温，人民币汇率在上午来到6.8920一线。进入午后，人民币汇率继续维持宽幅震荡，在6.8910-6.8930之间波动。欧洲时段后，关于英国硬退欧的推测有所减弱，市场重新开始买入美元，美元指数上涨，带动人民币汇率来到6.8950附近。临近尾盘，交易商买盘热情继续高涨，人民币汇率16:30收在6.8976。预计人民币汇率后市将继续呈现贬值压力，阻力位6.8950，支撑位6.9150。掉期市场方面，市场交投比较活跃，早盘开盘短期限掉期点受买盘带动快速上涨、来到日均4个点上方，长期限掉期点成交清淡，高开后震荡走升。截至16:30，掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面，开盘短端掉期点在日均3.5个点交投，之后次日期限掉期点快速上行，尾盘来到5。中长期限方面，早盘开盘后价差较宽，成交清淡，伴随短端价格高企，1年期掉期点首笔高开成交到800，之后随着部分参与者卖盘的出现小幅回落到785，但市场买盘较为坚决，午盘随着境内A股下跌，市场看跌人民币情绪增加，加之短端掉期价格与跨春节人民币资金持续走升，1年期掉期点上涨到810，之后小幅回落。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于151、335，6个月、1年期掉期点分别收于547、805。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨137点，为7.1705，与境内1年期限远期外汇汇率价差为1926点。
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（中国工商银行金融市场部 2017-01-17）