您可以输入30字

金融市场

您所在的位置：
工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20170208）
 
　　周二（2月7日），人民币中间价报6.8604，与前一交易日基本持平。银行间市场人民币汇率开盘在6.8660，日间最高6.8637、最低6.8815，16:30收于6.8815，较前一交易日贬值约0.26%。早盘开盘后，受欧央行行长德拉吉鸽派讲话以及法国大选进程影响，欧元走低，并逐步脱离前期上涨通道，美元震荡升值，由于上午部分参与者美元买盘规模较大，人民币汇率贬值近百点至6.8750。午后，市场继续酝酿法国大选行情，政治不确定性继续打压欧元兑美元跌破1.0700，打开下行空间，与此同时，美国10年期国债收益率从低位小幅反弹，因利差因素日元贬值至112上方，美元指数由100.10逐步上涨至100.50附近，人民币贬值压力较大，交易商买入积极，人民币汇率持续右移，16:30收于6.8815。预计今日人民币汇率将继续双向波动，阻力位6.8700，支撑位6.9000。掉期市场方面，市场交投活跃，延续前一交易日的高成交量，短端掉期点维持高位交投，长端掉期点高开后震荡向上，截至16:30，掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面，开盘后掉期价格相对前一交易日有所回落，次日期限掉期点来到4.5下方，1个月期掉期点受部分参与者持续买入影响来到150高位。中长期限方面，美元指数重新站到100上方，1年期掉期点高开在1150，之后部分参与者仍有买入兴趣，推升1年期掉期点至1180；午盘开盘，部分市场参与者买入引起市场跟风，1年期掉期点向上来到1200的整数关口，过程中虽然有部分参与者持续卖出，但市场买盘非常坚决；1年期掉期点在来到1200的关口之后，买盘变得谨慎，市场小幅回落后维持高位震荡。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于152、410，6个月、1年期掉期点分别收于718、1196。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨190个点，为7.1000，与境内1年期限远期外汇汇率价差为989个点。
免责声明：本资讯由中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）整理撰写，资讯所引用信息均来自公开资料，我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。资讯所载观点、结论及意见仅代表分析师在报告发布时的个人判断，不代表工商银行立场，亦不构成任何投资与交易决策依据。对于任何因使用或信赖本资讯而造成（或声称造成）的任何直接或间接损失，我们不承担任何责任。本资讯版权仅为工商银行所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。工商银行保留对任何侵权行为进行追究的权利。

（中国工商银行金融市场部 2017-02-08）