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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20170209）
 
　　周三（2月8日），人民币中间价报6.8849，较前一交易日贬值约0.36%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8855，日间最高6.8780、最低6.8910，16:30收于6.8780，较前一交易日升值约0.05%。早盘开盘后，部分交易商买入美元，人民币走贬至日内低点6.8910，随后美元指数小幅下行，人民币震荡升值。由于欧元兑美元在1.0700附近上行阻力较大，下午欧元贬值并一度突破1.0650，受此影响，美元震荡升值，交易商持续买入美元，人民币汇率震荡至6.8870附近。尽管美元指数继续上涨，由于持有较多美元头寸，交易商将部分头寸获利了结，人民币升值至6.8840附近。4点后，交易商集中削减美元头寸，人民币快速升值，16:30收于6.8780。预计今日人民币汇率将继续双向波动，阻力位6.8650，支撑位6.8900。掉期市场方面，市场交投活跃，但成交量相对本周前两个交易日有所下降，超短期限掉期点在午盘明显回落，长端掉期点窄幅震荡交投，截至16:30，掉期曲线较前一交易日变陡。短期限方面，掉期点开盘后基本维持在日均4的水平，次日期掉期点随后走跌至3.5的低位，1个月期限掉期点居高不下。中长期限方面，早盘开盘后市场交投清淡，双边报价点差较宽，市场观望情绪浓厚，部分市场参与者少量卖出后1年期掉期点下行至1170，午盘伴随次日期掉期点下降以及部分市场参与者的卖出，1年期掉期点下行至1150的低位，随后在买盘支撑下回到1185。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于153、415，6个月、1年期掉期点分别收于702、1180。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨10个点，为7.1010，与境内1年期限远期外汇汇率价差为1050个点。
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（中国工商银行金融市场部 2017-02-09）